入金日管理をもっと楽に！Excel（エクセル）一覧表の作り方【超初心者向け】

「今日の請求書、誰から入金があったっけ？」

「請求書と入金リスト、照らし合わせるのに毎月何時間もかかっちゃう…」

地方の中小企業で事務をしていると、日々の入力作業や確認作業に追われて、あっという間に時間が過ぎてしまいますよね。特に、お客様からの入金日を管理するのは、抜け漏れがあると大変なことになるので、神経を使います。手書きでリストを作ったり、バラバラのメモを頼りにしたりしていると、本当に大変だと思います。

Excel（エクセル）って、そもそも何？

「Excel」と聞くと、なんだか難しそう…と思うかもしれませんが、大丈夫です。

Excelは、たくさんのマス目（これを「セル」と呼びます）が並んだ、表計算ソフトというものです。数字や文字を入力して、計算したり、一覧にまとめたりするのにとても便利なんです。私たちの会社でも、売上や経費の管理、あとは今日お話しする入金管理にも、このExcelをフル活用しています。

入金日管理一覧表、Excelで作るってどういうこと？

「入金日管理一覧表」というのは、例えば「いつ、どのお客様から、いくら入金があったか」をまとめたリストのことです。

これをExcelで作ると、後から「先月、A社から入金があったかどうか」といった検索や確認が、手書きのリストよりもずっと簡単にできるようになります。しかも、一度作ってしまえば、あとは数字や日付を入力していくだけでOK。毎日、確認のために時間を取られることがなくなります。

「でも、私、Excelなんてほとんど触ったことないんだけど…」という方でも、全く問題ありません！ 隣の席に座っている私が、隣で教えるような感覚で、一つずつ説明していきますね。

「セル」「列」「行」って何？

Excelの画面には、たくさんのマス目が並んでいますよね。これが「セル」です。

横に並んでいるマス目の集まりが「行（ぎょう）」で、数字（1, 2, 3…）で表されます。一番上の行が1行目、その下が2行目…という感じです。

縦に並んでいるマス目の集まりが「列（れつ）」で、アルファベット（A, B, C…）で表されます。一番左の列がA列、その右隣がB列…という感じです。

例えば、「A1」と書かれているのは、一番左上の角にあるマス目のこと。「C5」なら、左から3番目の列（C列）の、上から5番目の行（5行目）にあるマス目、ということになります。

【テンプレートで即席！】入金日管理表の作り方

「自分で一から作るなんて無理！」と思いますよね。でも、実はExcelには「テンプレート」という、あらかじめ形ができあがっている便利なものがあるんです。これを使えば、ほとんど自分で作らなくて済みます。

まずは、このテンプレートを使って、入金日管理表をサッと作ってみましょう。

テンプレートを探して開く方法

Excelを新しく開いたときに、最初に表示される画面で、「新しいブック」というところの横に、色々なデザインのテンプレートが並んでいます。その中に「請求書」や「予算」など、色々な種類があるのですが、「検索」できる窓があります。

そこに「入金」や「管理」といった言葉を入れて検索すると、関連するテンプレートが出てくることがあります。もし、ぴったりなものが見つからなくても大丈夫です。今回は、基本的な表の作り方をお伝えしますね。

基本の入金日管理表を作ってみよう

まず、Excelを新しく開いた状態（真っ白な画面）にしましょう。そして、一番左上のマス（A1セル）に、「入金日」と入力してみてください。

次に、その右隣のマス（B1セル）に「会社名」、さらに右隣（C1セル）に「金額」、そしてその隣（D1セル）に「入金確認済」と入力していきます。このように、一番上の行（1行目）に、表の項目名（見出し）を入れていくイメージです。

「会社名」の列（B列）が少し狭くて会社名が全部見えない、という時は、BとCの間の線にカーソルを合わせると、左右の矢印みたいな形になります。その状態でドラッグ（マウスのボタンを押したまま動かすこと）すると、列の幅を広げることができますよ。

日付と金額を入力する

項目名を入力したら、その下の行から、実際に入力していきます。例えば、A2セルに「2023/10/26」、B2セルに「株式会社〇〇」、C2セルに「50000」と入力します。

「入金確認済」のところは、入金が確認できたら「済」と入力したり、チェックマークを入れたり、空欄のままにしたり、色々な方法があります。最初は「済」と入力するのが一番分かりやすいかもしれませんね。

このように、1行ずつ、入金があった情報を入力していくことで、一覧表ができていきます。これだけでも、手書きのリストよりずっと見やすいはずです！

項目	手書き・今まで	Excelで改善後
日々の記録	ノートに手書き、またはバラバラのメモ	Excelの一覧表にまとめて入力
確認作業	リストを1行ずつ追って確認	Excelの検索機能や並べ替えで瞬時に確認
全体像の把握	時間がかかる、全体が見えにくい	一覧でパッと確認できる

もっと便利に！入力ミスを防ぐ簡単な設定

せっかくExcelを使うなら、もっと入力が楽で、間違いも減るようにしたいですよね。実は、簡単な設定をするだけで、入力作業がグッと楽になります。

日付の入力、自動で「〇〇/△△」になるようにする

「入金日」の列（A列）に、毎回「2023/10/26」のように「/」（スラッシュ）を入れて日付を入力するのは、地味に面倒ですよね。

これを楽にするために、A列全体を「日付」として認識させる設定をしましょう。まず、A列（一番左の列）のアルファベット「A」をクリックして、列全体を選択します。

次に、Excelの上のメニューから「ホーム」タブ（もう既に開いているはずです）を探してください。その中の、右の方にある「数値」というグループに「標準」と書かれたプルダウンメニュー（下向きの矢印がついたボタン）があります。

それをクリックすると、「標準」「数値」「通貨」「会計」「パーセンテージ」「日付」など、色々な表示形式が出てきます。「日付」を選んでみてください。これで、A列に入力する数字は、自動的に「〇〇年〇月〇日」のような日付形式で入力されるようになります。試しに「1026」と入力してEnterキーを押してみてください。「2023/10/26」のように、自動で変換されるはずです。（※Excelのバージョンによっては、最初に年号の指定が必要な場合があります）

「済」だけを選んで入力できるようにする

「入金確認済」の列（D列）で、「済」と手で打つのが面倒だったり、間違った文字（「済 」とか「確認済」とか）を打ってしまったりすることはありませんか？

これを防ぐために、「済」という文字か、あるいは「未」といった文字しか入力できないように制限することができます。これは「データの入力規則」という機能を使います。

まず、「入金確認済」と入力したい範囲、例えばD2セルからD100セルまで（D列の2行目から100行目まで）をドラッグして選択します。

次に、Excelの上のメニューから「データ」タブをクリックしてください。

「データ」タブの中の、右の方にある「データの入力規則」というボタンをクリックします。

小さなウィンドウが出てくるので、「設定」というタブを選んでください。

「入力値の種類」というところを「リスト」に変えます。「OK」ボタンのすぐ上にある、下向きの矢印がついたボタンをクリックして、「リスト」を選んでください。

その下に、「元の値」という入力欄が出てきます。「済,未」のように、入力したい項目をカンマ（ , ）で区切って入力します。今回は「済,未」と入力してみましょう。

最後に「OK」をクリックして完了です。

これで、D2セルからD100セルまでのどれかをクリックすると、セルの横に下向きの小さな矢印が出てきます。それをクリックすると、「済」か「未」を選ぶことができるようになります。これで、入力ミスもなくなって、作業がすごく楽になりますよ！

入金日管理、これだけでOK！

ここまで、Excelで入金日管理の一覧表を作る方法を説明してきました。

「入金日」「会社名」「金額」「入金確認済」といった項目を一番上の行（1行目）に入力し、その下から実際のデータを入力していく。

そして、「入金日」の列は日付形式に、「入金確認済」の列は「済」か「未」しか選べないように設定する。

これだけで、毎日の入金確認作業が、驚くほど楽になるはずです。

「Excelって、意外と簡単なんだな」と思っていただけたら嬉しいです。まずは、今日、一度この通りに試してみてください。きっと、手書きのリストと格闘していた時間が、別の作業に使えるようになりますよ。