【超初心者向け】入金予定表をExcelで！テンプレートで時間短縮＆ミス防止

「月末が近づくと、請求書の入金状況をチェックするのが一苦労…」

「手書きの入金予定表、どこかに紛失しないか心配で、常に気になっちゃう。」

「Excelって難しそうで、数字を打ち込むくらいしかできないんだよね…」

こんなお悩み、地方の中小企業で事務をしていると、本当によく聞きます。私も以前はそうでした。請求書の発行から入金の確認、そしてそれを一覧にする作業は、毎月かなりの時間がかかりますよね。しかも、手書きだと見間違えたり、書くのを忘れたり…。

入金予定表、手書きや今までのやり方で困っていませんか？

請求書を発行したら、いつ入金されるかな？と気になりますよね。それを把握するために、一覧表を作ったり、手書きでメモをしたり。でも、その作業、毎月どれくらいの時間がかかっていますか？

「請求書が何十枚もあるから、一覧にするのに1時間以上かかる」「手書きだと、後から確認する時に見づらいし、書き間違えがないか心配」そんな声、よく聞きます。

私も以前は、ノートに日付と会社名、金額をせっせと書いていました。でも、急な予定変更で金額を直したり、消しゴムで消した跡が汚くなったり…。見返すたびに、もっと楽にできないかな、と思っていたんです。

Excelで入金予定表を作るメリット（テンプレートを使えば驚くほど簡単！）

「Excelは難しそう…」そう思われるかもしれませんが、入金予定表なら、ほんの少しの入力だけで、驚くほど見やすく、管理しやすくなるんです。特に、あらかじめ用意された「テンプレート」を使えば、自分で複雑な設定をする必要は全くありません。

テンプレートがあれば、Excelの難しい機能を知らなくても大丈夫。「いつ」「どこの会社から」「いくら」入金される予定なのか、決まった場所に文字や数字を入れていくだけ。これだけで、パッと見てわかる入金予定表ができあがります。

「でも、テンプレートってどうやって手に入れるの？」「どうやって使うの？」そう思われた方もいるかもしれませんね。安心してください。次のステップで、とっても簡単にダウンロードして使える方法をお伝えします。

【準備】入金予定表テンプレートのダウンロード方法

まず、すぐに使える入金予定表のテンプレートをご用意しました。これをパソコンにダウンロードしましょう。

テンプレートは、Excelというソフトで開ける「.xlsx」という形式のファイルです。ダウンロードできたら、パソコンの分かりやすい場所（例えば「ドキュメント」の中の「仕事用」フォルダなど）に保存してください。

ダウンロードはこちらからできます。（※実際にはここにテンプレートダウンロードへのリンクが入ります）

【使い方】テンプレートへの入力方法（超初心者向け解説）

ダウンロードしたテンプレートを開いたら、あとは決まった場所に情報を入力していくだけです。Excelの難しい操作は一切不要なので、安心してくださいね。

テンプレートを開いたら、まず見たい場所

テンプレートを開くと、いくつかの「マス」が並んだ画面が表示されるはずです。これがExcelの画面です。一番左上のマスには「A1セル」と書いてあったり、空欄だったりします。

この表には、いくつかの「項目」が書かれた列（縦に並んだマス）があります。例えば、「請求日」「請求先」「金額」「入金予定日」「入金確認」といった項目です。

具体的な入力方法

例えば、A社から10月15日に入金される予定の請求書があったとしましょう。この情報を、テンプレートの表に入力していきます。

① まず、「入金予定日」と書かれた列（縦に並んだマス）を探します。その中で、入力したい日付（例えば「2023/10/15」）を入れたい行（横に並んだマス）の、一番左にある「一番左の列（A列）」にあるマスをクリックします。

② マスが青く囲まれたら、キーボードで「2023/10/15」と入力し、Enterキーを押します。これで、そのマスに日付が入力されました。

③ 次に、「請求先」という列の、先ほど入力した「2023/10/15」と同じ行のマスをクリックします。そこに「A社」と入力します。

④ 同様に、「金額」の列には金額を、「請求日」の列には請求書を発行した日付を、それぞれ入力していってください。

⑤ 全部入力できたら、一度保存しましょう。パソコンの左上にある、四角い「フロッピーディスクのマーク」のような「保存」ボタンをクリックするだけです。これで、入力した内容が消える心配はありません。

入力ミスを防ぐ！ちょこっとしたコツ

Excelは、数字や文字を間違えて入力してしまうと、後で計算がおかしくなったり、情報がずれたりすることがあります。でも、ちょっとしたコツで、ミスを減らすことができますよ。

まずは、「入金予定日」と「請求日」などの日付を入れるときは、必ず「年/月/日」の順番で「2023/10/15」のように入力してください。こうすることで、Excelが日付として正しく認識してくれます。

金額を入力するときも、数字だけを打ち込みましょう。「10,000」のように、カンマ（,）はあってもなくても大丈夫ですが、「円」などの文字は入れない方が、後で合計金額を計算する際に便利です。

もし、入力した内容を後から変更したい場合は、そのマスをダブルクリックするか、一度クリックしてから上の入力欄（数式バーといいます）を編集すればOKです。消しゴムで消す必要はありません。

作業	手書き・今まで	Excelテンプレートで改善後
作業時間	1時間〜（月1回）	5分〜（1件入力時）
管理のしやすさ	ノートや書類を探す手間	PCで一覧表示、検索も簡単
修正・変更	消しゴムで消したり、書き直したり	マスをダブルクリックして簡単修正
ミスの可能性	書き間違い、記入漏れ	入力規則などでミスを減らせる（※今回は不要）

「入金予定表」という、毎日のように確認するものがExcelのテンプレートできれいに整理されると、本当に気持ちが楽になりますよ。

まずは、今回ご紹介したテンプレートをダウンロードして、一度開いてみてください。そして、普段お使いの請求書の情報などを、いくつか入力してみましょう。きっと、「あれ？思っていたより簡単かも！」と感じていただけるはずです。

このテンプレートが、あなたの毎日の事務作業を少しでも楽にするお手伝いができれば嬉しいです。